> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hotro-ketoanbachkhoa.pmbk.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hotro-ketoanbachkhoa.pmbk.vn/huong-dan-s-dung/4.-bao-cao/tong-hop-bao-cao.md).

# 4.2 Tiền

## 4.2.1 Nội dung

Tổng hợp các báo cáo phân hệ **Tiền** bao gồm:

* Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
* Sổ tiền gửi ngân hàng
* Bảng kê số dư ngân hàng
* Dự báo thu, chi công nợ
* Dòng tiền

## 4.2.1 Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ **Báo cáo/ Tiền**
2. Lựa chọn báo cáo cần lập

* **Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:** Chọn thời gian, Loại tiền, Mẫu, Số tài khoản, Tích chọn tài khoản

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdHN3QT2Ing3MtAFj1%2Fimage.png?alt=media\&token=7ebe465b-c5d8-4259-b1b4-5bf2119bd965)

* **Sổ tiền gửi ngân hàng**:

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdHZIH7sGk-1gIgcyb%2Fimage.png?alt=media\&token=c31b8dce-74ca-45ac-a163-c1c295e02376)

* **Bảng kê số dư ngân hàng**:

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdHhQiKHuY-HOAHecM%2Fimage.png?alt=media\&token=6d797c0d-8b4a-4e87-9b9e-a093d42e634a)

* **Dự báo thu, chi công nợ**

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdHomnx9SZxLAoHw4U%2Fimage.png?alt=media\&token=ca182124-2a3b-4bce-ae1c-b9f87b3782a8)

* **Dòng tiền**

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdI4gvJ1vgpxMEKYM_%2Fimage.png?alt=media\&token=a37b8a68-c9d8-4531-9bc3-13e74d49d6f2)

 3\. Nhấn **Xác nhận**, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn

* **Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt**

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdIJS96MIltFWzBWOy%2Fimage.png?alt=media\&token=e7bb8f61-3ffe-470a-8b0a-c7318b796175)

* **Sổ tiền gửi ngân hàng**:

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdIkJMLOAaT6CHof1C%2Fimage.png?alt=media\&token=d24fb08f-609a-4a1a-9aa3-e1648e108050)

* **Bảng kê số dư ngân hàng**:

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdKqIX-AkvO1ZdAFO2%2Fimage.png?alt=media\&token=fc4a9584-37f4-434f-8537-fa4551ee9d85)

* **Dự báo thu, chi công nợ**

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdMCttk1uJiVS7khOP%2Fimage.png?alt=media\&token=daa09f91-580b-4e04-8636-f49ae4793c16)

* **Dòng tiền**

![](https://151961837-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MIqGTQKNGDbtBb41Jlw%2F-MYcKUOrgVlRMzmNPJqY%2F-MYdMj-wt1sWWQBGc0MY%2Fimage.png?alt=media\&token=a8f730c4-3e33-4b48-8bb5-7f019f9550b9)

4\. Nhấn **In, Xuất khẩu** nếu muốn thực hiện in hoặc xuất khẩu báo cáo