# 3.1.1.1.1 Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt ## 3.1.1.1.1.1 Định khoản **Nợ TK 111** Tiền mặt (1111, 1112) **Có TK 112** Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) ## 3.1.1.1.1.2 Mô tả nghiệp vụ Khi công ty có nhu cầu **rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặ**t, sẽ phát sinh các hoạt động sau: * Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt * Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty. * Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu. * Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ. * Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt. ## 3.1.1.1.1.3 Các bước thực hiện Nghiệp vụ “**Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt**” thực hiện trên phần mềm như sau: * Vào phân hệ **Tiền/ Thu,chi tiền**, chọn **Thêm/ Thu tiền** * Chọn lý do nộp là **Rút tiền gửi về nhập quỹ**. ![](/files/-MZualP1PcvKLJRZuPlR) * Khai báo thông tin chứng từ, sau đó chọn **Lưu.** * Chọn chức năng **In, Xuất khẩu** trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in, xuất khẩu. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://hotro-ketoanbachkhoa.pmbk.vn/huong-dan-s-dung/3.-nghiep-vu/3.1-tien/3.1.1-tien-mat/3.1.1.1-phieu-thu/3.1.1.1.1-rut-tien-ngan-hang-ve-nhap-quy-tien-mat.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.